關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的公告

發(fā)布時(shí)間：

2024-04-23

證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇神通公告編號(hào)：2024-026
江蘇神通閥門股份有限公司
關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

江蘇神通閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”或“江蘇神通”）于2024年4月21日召開第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用銀行承兌匯票（包括開立的銀行承兌匯票和票據(jù)背書等方式）等銀行票據(jù)方式支付部分募投項(xiàng)目所需資金，并定期從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目使用資金。具體情況如下：
一、募集資金的基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇神通閥門股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3710號(hào)），江蘇神通閥門股份有限公司以非公開發(fā)行方式向18名合格投資者發(fā)行人民幣普通股21,781,305股（每股面值1元），發(fā)行價(jià)格為每股17.01元，公司共計(jì)募集貨幣資金人民幣370,499,998.05元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣8,629,321.96元（不含稅），本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣361,870,676.09元。以上募集資金于2022 年1月4日到賬，已經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2022年1月5日出具了“天職業(yè)字[2022]136號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》予以確認(rèn)。
公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行開立的募集資金專項(xiàng)賬戶。公司已與保薦機(jī)構(gòu)、專戶銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，共同監(jiān)督募集資金的使用情況。
二、擬使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的操作流程
為提高募集資金使用效率，合理安排募投項(xiàng)目款項(xiàng)支付方式，降低資金使用成本，公司擬在后續(xù)募投項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需設(shè)備采購款、工程款等，并定期以募集資金等額置換。具體操作流程如下：
1、根據(jù)募投項(xiàng)目相關(guān)設(shè)備、材料等采購及工程建設(shè)實(shí)施進(jìn)度，由經(jīng)辦部門在簽訂合同之前征求財(cái)務(wù)部的意見，確認(rèn)可以采取銀行承兌匯票方式進(jìn)行支付的款項(xiàng)，履行相應(yīng)的審批程序后，簽訂相關(guān)合同。若先期已簽訂募投項(xiàng)目相關(guān)合同的，需與交易對(duì)方重新確認(rèn)采用銀行承兌匯票方式支付款項(xiàng)。
2、根據(jù)相關(guān)合同，經(jīng)辦部門向財(cái)務(wù)部提交募集資金使用計(jì)劃，明確資金支付方式，并按《募集資金管理制度》和資金計(jì)劃審批程序進(jìn)行審批。
3、具體支付銀行承兌匯票時(shí)，由經(jīng)辦部門提交付款流程并注明付款方式是使用銀行承兌匯票，財(cái)務(wù)部根據(jù)審批流程辦理銀行承兌匯票支付，并建立使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目的臺(tái)賬。
4、財(cái)務(wù)部按月編制《銀行承兌匯票支付情況明細(xì)表》并抄送保薦代表人，經(jīng)保薦代表人審核無異議后，財(cái)務(wù)部向募集資金專戶監(jiān)管銀行提報(bào)與銀行承兌匯票等額的募集資金書面置換申請(qǐng)，將本月通過銀行承兌匯票支付的募投項(xiàng)目對(duì)應(yīng) 款項(xiàng)的等額資金從募集資金專項(xiàng)賬戶中轉(zhuǎn)到公司一般賬戶，用于公司的經(jīng)營活動(dòng)。
5、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人可以定期或不定期對(duì)公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，保薦機(jī)構(gòu)可通過現(xiàn)場核查、書面問詢等方式行使監(jiān)管權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)的調(diào)查與查詢。
三、對(duì)公司的影響
公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目中的部分款項(xiàng)，將有利于加快公司票據(jù)的周轉(zhuǎn)速度，降低公司財(cái)務(wù)成本，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施建設(shè)，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
四、公司履行的審批程序及相關(guān)意見
（一）董事會(huì)審議情況
2024年4月21日，公司召開第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用銀行承兌匯票（包括開立的銀行承兌匯票和票據(jù)背書等方式）等銀行票據(jù)方式支付部分募投項(xiàng)目所需資金，并定期從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目使用資金。
（二）監(jiān)事會(huì)審議情況
2024年4月21 日，公司召開第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)，履行了必要的決策程序，制定了具體的操作流程，有利于提高募集資金使用效率。該事項(xiàng)的實(shí)施不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司及股東利益，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理制度》等的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)一致同意公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案。
（三）保薦人核查意見
保薦人認(rèn)為：江蘇神通本次使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，履行了必要的內(nèi)部審議程序。公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)無異議。
五、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
3、國泰君安證券股份有限公司出具的《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的核查意見》。